Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,01% | −0,20% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,26% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 19/04/2027 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,40% | −0,02% | CRI PRÉ ISENTO - KANAS… | Caixa e outros | Outros | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,63% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,63% | −0,03% | CERT RECEB IMOB PRÉ -… | Caixa e outros | Outros | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | −0,04% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,78% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,80% | +0,01% | Isec Securitizadora | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2026 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,85% | +0,85% | RODOVIAS INTEGRNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,87% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2027 |
| 0,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 1,03% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,10% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,15% | −0,08% | CERT RECEB IMOB PRÉ -… | Caixa e outros | Outros | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,18% | −0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 20/04/2028 |
| 1,25% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,29% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2032 |
| 1,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 1,42% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 03/04/2028 |
| 1,46% | −0,03% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 1,50% | +1,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,52% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/11/2031 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,77% | +0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,82% | +0,02% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2028 |
| 1,90% | +1,90% | BRSTNCNTB690Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,90% | −1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 1,97% | −0,07% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 1,99% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,05% | −0,07% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,10% | −0,10% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30/12/2050 |
| 2,17% | −0,06% | CERT RECEB IMOB PRÉ -… | Caixa e outros | Outros | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,26% | −0,03% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,31% | +0,01% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/06/2029 |
| 2,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 2,41% | −0,07% | CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO… | Caixa e outros | Outros | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,58% | −0,10% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,60% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 2,62% | +2,62% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,73% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/08/2030 |
| 3,25% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 3,43% | +3,43% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,16% | +4,16% | BRSTNCNTB3D4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 13,42% | +13,40% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,97% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,77% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,58% | ENGIE BRASIL ENERGIA S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 19.916.233,75Patrimônio líquido |
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