Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| ValoresaReceber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,76% | −0,02% | OCEANA SELECTION STRAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | 0,00% | SPX FALCON STRATEGY CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | 0,00% | ABSOLUTO PARTNERS STRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | 0,00% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | 0,00% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,98% | −0,01% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,03% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,27% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 1,70% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,73% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 1,97% | +0,01% | MERCBRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/02/2026 |
| 1,98% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 2,04% | 0,00% | ASA QUANT CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | +0,06% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | +0,01% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,46% | +0,01% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/02/2026 |
| 3,46% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2026 |
| 3,46% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 10,28% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 15,00% | 0,00% | ASA HIGH GRADE D30 CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,17% | +0,01% | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,14% | +0,03% | ASA ALLOCATION VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 53.766.797,31Patrimônio líquido |
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