Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,01% |
| ValoresaReceber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,78% | +0,02% | SPX FALCON STRATEGY CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | +0,03% | OCEANA SELECTION STRAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,05% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,01% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,04% | +0,06% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,23% | +0,46% | ABSOLUTO PARTNERS STRA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 1,72% | +0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,75% | +0,02% | BANCOPANS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 1,98% | +0,01% | MERCBRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/02/2026 |
| 2,00% | +0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 2,00% | −0,24% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | +0,01% | ASA QUANT CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | +0,04% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,49% | +0,03% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/02/2026 |
| 3,49% | +0,03% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2026 |
| 3,49% | +0,03% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 10,36% | +0,08% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 15,11% | +0,11% | ASA HIGH GRADE D30 CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,30% | +0,13% | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,25% | +0,11% | ASA ALLOCATION VÉRTICE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 53.887.801,49Patrimônio líquido |
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