Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,38% | −0,02% | NU INFRA FI DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,40% | CRI /CASEC /05092…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,48% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 28/10/2030 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,54% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,58% | −2,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,67% | 0,00% | CRI /VIRGO /30082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,71% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,74% | +0,02% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,91% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 1,00% | +0,01% | CRI /TBLK /18112… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LIQI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,55% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,57% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,57% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 26/09/2033 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 1,98% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,00% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 2,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 2,72% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 2,73% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,84% | +0,06% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,94% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,97% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,98% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARULHOS LUZ SPE S/A | 15/07/2035 |
| 3,14% | +0,01% | CRI /REIT /26012… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 3,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 3,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 3,49% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 3,62% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 5,13% | −0,19% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,15% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/02/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| R$ 141.643.611,10Patrimônio líquido |
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