Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.12% | +3.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.70% |
| Retorno Anualizado | +10.88% | +85869.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.18% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.75% Jan/2026 | -5.07% Mar/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +13.49% 2025 | +8.12% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 3.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,0% |
| 2 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,9% |
| 3 | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,6% |
| 4 | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 5 | INBR32 | Renda variável | BDR nível II | 4,1% |
| 6 | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 7 | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,9% |
| 8 | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 3,9% |
| 9 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,7% |
| 10 | ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 3,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QLBR11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos