Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.10% | +0.16% | +12.32% | +25.38% | +38.05% | +53.32% | +68.72% | +176.74% |
| Retorno Anualizado | +12.27% | +15.94% | +12.32% | +11.98% | +11.35% | +11.28% | +11.03% | +7.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.93% | -1.61% | -1.82% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.90% | +10.33% | +12.13% | +11.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.00% | +2.59% | +2.09% | +2.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Jan/2016 | -1.25% Mar/2020 | 98.8% 161 de 163 | 1.2% 2 de 163 |
| Anual | +12.92% 2025 | +0.77% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 74,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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