Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% | −0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,39% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,56% | 0,00% | PARANA BANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,79% | −0,05% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,93% | +0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,97% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,99% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 1,00% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/12/2026 |
| 1,02% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/11/2026 |
| 1,14% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2027 |
| 1,18% | −0,10% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,20% | −0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 1,21% | 0,00% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 1,23% | −0,09% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,26% | +0,46% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 03/11/2026 |
| 1,26% | +0,07% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,38% | +0,19% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,40% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,46% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/11/2026 |
| 1,53% | +0,05% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,57% | −0,06% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 1,58% | +0,56% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 1,91% | +0,08% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,94% | −0,07% | PROFARMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 2,48% | +0,07% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,58% | −0,09% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 3,68% | +3,44% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 4,99% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,27% | −0,20% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,40% | −0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 16,28% | −0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 18,73% | +10,50% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,28% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −3,45% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO JOHN DEERE S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| R$ 46.155.177,46Patrimônio líquido |
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