Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.47% | +14.34% | +29.73% | +44.60% | +62.74% | +83.11% | +252.02% |
| Retorno Anualizado | +14.14% | +23.75% | +14.34% | +13.90% | +13.08% | +12.95% | +12.86% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | +0.16% | -0.12% | +0.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.57% | +14.53% | +14.08% | +14.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.98% | +3.10% | +2.90% | +3.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.75% Mar/2023 | -3.09% Abr/2020 | 94.2% 146 de 155 | 5.8% 9 de 155 |
| Anual | +15.07% 2025 | +0.21% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 12,3% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,6% |
| 3 | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 4 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 05/07/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 8,1% |
| 5 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 6 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,9% |
| 7 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/01/2027 · ITAÚ UNIBANCO | 6,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,4% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO NEGRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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