Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.18% | +0.96% | +9.45% | +23.24% | +33.59% | +43.71% | -29.49% | +169.39% |
| Retorno Anualizado | +4.25% | +138.55% | +9.45% | +11.01% | +10.13% | +9.49% | -6.75% | +6.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.89% | -2.82% | -3.60% | -19.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.94% | +9.12% | +10.35% | -6.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.04% | +1.37% | +0.31% | -15.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.89% Jan/2012 | -40.28% Mar/2022 | 62.4% 113 de 181 | 37.6% 68 de 181 |
| Anual | +71.64% 2012 | -44.20% 2022 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.65% |
| CVaR Histórico | 3.30% | 6.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 81,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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