Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de RIVO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 128,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 121,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 4,81 | 1.441.940,58 | R$ 6,9 mi | 5,7% | −2,82 | −2,82 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 35 | 527,40 | 66.020,91 | R$ 34,8 mi | 28,7% | 1,31 | 1,31 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 121 | 8,70 | 9.115.845,10 | R$ 79,4 mi | 65,5% | — | 1,20 | 1,20 | R$ 290,2 mil | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 53,7 mi | 41,8% | R$ 53,7 mi | 41,8% |
| A | R$ 1,2 mi | 0,9% | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| B | R$ 64,9 mi | 50,5% | R$ 64,9 mi | 50,5% |
| C | R$ 3,3 mi | 2,5% | R$ 3,3 mi | 2,5% |
| D | R$ 1,2 mi | 0,9% | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| E | R$ 404,3 mil | 0,3% | R$ 404,3 mil | 0,3% |
| F | R$ 302,4 mil | 0,2% | R$ 302,4 mil | 0,2% |
| G | R$ 92,8 mil | 0,1% | R$ 92,8 mil | 0,1% |
| H | R$ 3,4 mi | 2,6% | R$ 3,4 mi | 2,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 4.603.239,44 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 7.828.277,93 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 15.386 | R$ 5.772.303,19 | — |
| Sem risco | 2.469 | R$ 17.316.115,62 | — |
| A vencer | 15.386 | R$ 5.772.303,19 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 37 | R$ 259.916,77 | R$ 255.233,29 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 34,39 | 47,57 | 92,88 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 34,39 | 47,57 | 92,88 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,01 | 33,53 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,01 | 33,53 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 119,8 mi | 29,4% | 3,1% | 5,4% | 1,17% |
| fev/2025 | R$ 123 mi | 30,4% | 3,3% | 5,9% | 0,90% |
| mar/2025 | R$ 124,9 mi | 30,5% | 0,9% | 4,3% | 0,70% |
| abr/2025 | R$ 126,1 mi | 30,6% | 1,1% | 4,6% | 0,74% |
| mai/2025 | R$ 127 mi | 31,2% | 1,2% | 4,5% | 1,27% |
| jun/2025 | R$ 129 mi | 30,2% | 1,1% | 4,0% | 0,19% |
| jul/2025 | R$ 140,2 mi | 27,5% | 1,2% | 4,2% | 0,40% |
| ago/2025 | R$ 141,2 mi | 27,2% | 1,4% | 5,2% | 0,95% |
| set/2025 | R$ 138,5 mi | 27,6% | 1,7% | 6,6% | 0,48% |
| out/2025 | R$ 138,6 mi | 26,3% | 1,7% | 6,7% | 0,32% |
| nov/2025 | R$ 132,9 mi | 27,2% | 3,2% | 7,6% | 0,24% |
| dez/2025 | R$ 134,1 mi | 32,4% | 2,5% | 6,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 133 mi | 31,0% | 4,4% | 8,9% | 0,24% |
| fev/2026 | R$ 131,3 mi | 30,6% | 5,4% | 10,1% | 0,25% |
| mar/2026 | R$ 113,3 mi | 35,1% | 5,5% | 10,0% | 0,36% |
| abr/2026 | R$ 114,2 mi | 34,7% | 6,2% | 10,8% | 0,18% |
| mai/2026 | R$ 115 mi | 33,5% | 5,8% | 10,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 116,3 mi | 33,3% | 6,3% | 10,6% | 0,18% |
| jul/2026 | R$ 119,8 mi | 34,6% | 6,5% | 9,1% | 0,21% |
| ago/2026 | R$ 121,2 mi | 34,5% | 6,7% | 9,7% | 0,20% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.