Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.04% | -3.96% | -6.79% | -12.70% | -33.80% | -33.23% | N/A | -33.23% |
| Retorno Anualizado | -21.90% | -99.94% | -6.79% | -6.57% | -12.84% | -9.60% | N/A | -8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.47% | -25.80% | -22.68% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -4.64% | -13.86% | -8.75% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.54% | -21.61% | -18.79% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.41% Mar/2025 | -9.46% Mar/2024 | 38.5% 20 de 52 | 61.5% 32 de 52 |
| Anual | +23.90% 2025 | -30.40% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.15% | 4.09% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 5.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CPR · 30/12/2030 | 40,4% |
| 2 | RIZA KAFÉ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - RESP LIMITADA | Fundos | 10,3% | |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/07/2026 | 9,5% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 22/09/2033 | 6,1% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 20/09/2032 | 5,1% |
| 6 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 01/07/2026 | 4,3% |
| 7 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,3% | |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/10/2032 | 3,1% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 17/01/2028 | 2,5% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 31/08/2026 | 2,1% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LSAG11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos