Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.76% | +8.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.60% |
| Retorno Anualizado | -1.61% | +50209.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.11% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.89% Out/2026 | -10.98% Set/2026 | 22.2% 2 de 9 | 77.8% 7 de 9 |
| Anual | -1.76% 2026 | -1.76% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 5.39% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 7.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 26/06/2039 · BULBE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 72,8% |
| 2 | BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 26/07/2039 · BULBE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 10,7% |
| 3 | BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 26/06/2040 · BULBE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 6,8% |
| 4 | BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 29/06/2039 · BULBE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 4,7% |
| 5 | G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 4,2% |
| 6 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RZDL11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos