Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.32% | -10.98% | -34.59% | -49.09% | N/A | N/A | N/A | +28.04% |
| Retorno Anualizado | -36.73% | -96.19% | -34.59% | -28.65% | N/A | N/A | N/A | +10.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -42.45% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -24.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -37.11% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +169.42% Abr/2024 | -10.98% Set/2026 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
| Anual | -36.32% 2026 | -36.32% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.00% | 20.43% |
| CVaR Histórico | 13.78% | 22.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 22,9% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,4% | |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RZEO11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos