Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/06/2026 |
| 0,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/10/2026 |
| 0,08% | +0,06% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 05/02/2026 |
| 0,08% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2027 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,08% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,08% | +0,08% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,09% | DIRECIONAL RECEBÍVEIS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 0,08% | −0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/01/2026 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/03/2027 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2025 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | — |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,10% | +0,10% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,10% | −0,02% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/04/2027 |
| 0,10% | +0,10% | VERT PRIVATE PLACEMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | 24/10/2029 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,11% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO ALFA DE INVESTIM…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 28/05/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2027 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2030 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,15% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/08/2026 |
| 0,15% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,16% | +0,16% | EXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,16% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 22/09/2033 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,17% | +0,17% | RIZA LECCI FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,20% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,21% | +0,21% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,22% | +0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,22% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,22% | +0,01% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,24% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 0,24% | +0,01% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,25% | +0,02% | RIZA EVORA HEDGE DEB I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,01% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,27% | +0,01% | CRI / ISIN: BRASPRCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,27% | +0,01% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,13% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,28% | 0,00% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,29% | +0,06% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,30% | −0,03% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 22/09/2032 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,30% | +0,30% | UNIGGEL FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2026 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,32% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,34% | +0,07% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,34% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,02% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,02% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,38% | +0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,39% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,39% | +0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,41% | +0,02% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,42% | −0,10% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIP… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,42% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 25/06/2027 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,45% | +0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,47% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,47% | +0,47% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CEEE-D | — |
| Zeradas desde out/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,66% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,88% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 07/03/2027 |
| 0,00% | −0,29% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,23% | ARGO ENERGIA EMPREENDI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,16% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| R$ 4.217.329.390,83Patrimônio líquido |
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