Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| +0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO ABC BRASIL S/A |
| 20/01/2026 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 30/01/2030 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 14/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2031 |
| 0,01% | −0,13% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | XP INVESTIMENTOS S/A | Crédito privado | Letra Financeira | XP INVESTIMENTOS S.A. | 15/12/2032 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIG… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 06/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,66% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,88% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 07/03/2027 |
| 0,00% | −0,29% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,23% | ARGO ENERGIA EMPREENDI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,16% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| R$ 4.217.329.390,83Patrimônio líquido |
|---|