Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,31% |
| +0,01% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 08/12/2027 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,35% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,27% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/05/2032 |
| 0,37% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,38% | +0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,40% | +0,02% | PRISMA INFRATELCO VD F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,42% | +0,42% | UNIGGEL FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,42% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,43% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2032 |
| 0,44% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,44% | +0,02% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,45% | +0,02% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 22/09/2033 |
| 0,46% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,47% | +0,03% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,48% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,49% | +0,49% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,50% | +0,03% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,52% | +0,52% | VERT PRIVATE PLACEMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | 24/10/2029 |
| 0,52% | +0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | +0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,56% | +0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,60% | +0,03% | NOTAC / ISIN: BRCEEBNP… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | — |
| 0,63% | +0,03% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,67% | +0,67% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,69% | +0,04% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,70% | +0,03% | CRI / ISIN: BRASPRCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | — |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 0,74% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,74% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 25/06/2027 |
| 0,74% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,76% | +0,03% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,86% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,86% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,87% | +0,04% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/09/2026 |
| 0,90% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,92% | +0,05% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,93% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,95% | +0,95% | BANCO RCI BRASIL S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2029 |
| 1,00% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 1,01% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 1,02% | +0,04% | MRV PRÓ SOLUTO I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | +1,02% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/12/2025 |
| 1,06% | +0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2032 |
| 1,10% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,11% | +1,11% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,12% | −1,26% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,15% | +0,07% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/12/2031 |
| 1,28% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 1,31% | +1,31% | EXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,32% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,38% | +0,07% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 1,39% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 1,46% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,46% | +1,46% | MERCADO CREDITO SOCIED…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 10/01/2026 |
| 1,57% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 1,61% | +0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 1,68% | +0,07% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIP… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,84% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 1,94% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 1,96% | +0,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,01% | +2,01% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,08% | +2,08% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,60% | +0,14% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 14/10/2027 |
| 2,98% | +2,35% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,41% | +0,19% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 4,48% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 9,21% | +0,50% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,96% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −1,97% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,91% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 07/03/2027 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,49% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,00% | −0,33% | ARGO ENERGIA EMPREENDI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/12/2027 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2032 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/06/2026 |
| R$ 772.576.573,26Patrimônio líquido |
|---|