Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.16% | +2.06% | +15.63% | +32.39% | +55.04% | +92.99% | N/A | +129.54% |
| Retorno Anualizado | +19.31% | +1104.21% | +15.63% | +15.06% | +15.74% | +17.86% | N/A | +22.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +5.38% | +7.39% | +8.85% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.32% | +14.42% | +18.80% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.16% | +2.79% | +4.79% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.58% Ago/2022 | -6.91% Out/2023 | 64.7% 33 de 51 | 35.3% 18 de 51 |
| Anual | +30.70% 2023 | +0.12% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.68% |
| CVaR Histórico | 2.35% | 3.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIZA TAVROS LONG BIAS MASTER FIFM
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