Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de RNX FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 708,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 766,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 393,00 | 483.407,86 | R$ 190 mi | 24,8% | 0,00 | 3,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1 | Mezanino | 18 | 2.581,43 | 25.215,06 | R$ 65,1 mi | 8,5% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1 | Mezanino | 23 | 2.381,46 | 26.627,35 | R$ 63,4 mi | 8,3% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 28 | Sênior | 6 | 399,96 | 48.891,90 | R$ 19,6 mi | 2,6% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 30 | Sênior | 49 | 2.770,08 | 14.497,34 | R$ 40,2 mi | 5,2% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 32 | Sênior | 53 | 4.362,79 | 25.989,28 | R$ 113,4 mi | 14,8% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 33 | Sênior | 42 | 1.977,13 | 30.134,57 | R$ 59,6 mi | 7,8% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 34 | Sênior | 53 | 3.572,76 | 28.817,26 | R$ 103 mi | 13,4% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 35 | Sênior | 51 | 4.363,28 | 25.687,96 | R$ 112,1 mi | 14,6% | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 |
45 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 625,3 mi | 90,5% | R$ 625,3 mi | 90,5% |
| B | R$ 52,6 mi | 7,6% | R$ 52,6 mi | 7,6% |
| C | R$ 8,3 mi | 1,2% | R$ 8,3 mi | 1,2% |
| D | R$ 4,4 mi | 0,6% | R$ 4,4 mi | 0,6% |
| E | R$ 659 mil | 0,1% | R$ 659 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,9 | 0,0% | R$ 0,9 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 4.540.971,76 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 13.000.828,65 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 118.475 | R$ 435.372.154,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 4.390 | R$ 18.490.869,98 | R$ 20.584.761,60 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 17,42 | 3.325,51 | 3.504.250.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 406,4 mi | 53,7% | 1,2% | 1,7% | 3,33% |
| fev/2025 | R$ 474,1 mi | 46,9% | 0,8% | 1,5% | 2,50% |
| mar/2025 | R$ 518,4 mi | 43,6% | 0,9% | 1,5% | 2,50% |
| abr/2025 | R$ 539,1 mi | 42,8% | 0,9% | 1,4% | 2,97% |
| mai/2025 | R$ 570,7 mi | 45,2% | 0,9% | 1,5% | 2,93% |
| jun/2025 | R$ 592,2 mi | 51,7% | 1,1% | 1,8% | 2,49% |
| jul/2025 | R$ 512,9 mi | 55,4% | 1,0% | 1,8% | 2,68% |
| ago/2025 | R$ 551,3 mi | 50,8% | 1,0% | 1,9% | 2,18% |
| set/2025 | R$ 573,4 mi | 50,0% | 1,0% | 1,6% | 2,44% |
| out/2025 | R$ 612,5 mi | 47,9% | 1,0% | 1,8% | 2,64% |
| nov/2025 | R$ 685,1 mi | 43,7% | 0,9% | 1,7% | 2,17% |
| dez/2025 | R$ 696,9 mi | 43,8% | 1,1% | 2,4% | 2,29% |
| jan/2026 | R$ 648,7 mi | 43,9% | 1,5% | 2,4% | 3,08% |
| fev/2026 | R$ 618,6 mi | 40,5% | 1,7% | 2,6% | 2,74% |
| mar/2026 | R$ 629,1 mi | 40,6% | 1,9% | 2,9% | 2,91% |
| abr/2026 | R$ 676 mi | 43,9% | 1,9% | 3,1% | 2,69% |
| mai/2026 | R$ 701,7 mi | 45,3% | 1,6% | 2,6% | 2,71% |
| jun/2026 | R$ 715,4 mi | 45,5% | 1,6% | 2,7% | 2,76% |
| jul/2026 | R$ 752 mi | 41,3% | 1,6% | 2,6% | 2,85% |
| ago/2026 | R$ 766,2 mi | 41,6% | 1,4% | 2,5% | 2,61% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.