Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.46% | +1.74% | +20.46% | +28.27% | +41.70% | +39.89% | N/A | +38.27% |
| Retorno Anualizado | +12.75% | +382.23% | +20.46% | +13.26% | +12.32% | +8.75% | N/A | +8.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.65% | -0.64% | -4.34% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.18% | +11.31% | +9.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.28% | +3.56% | -0.43% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.12% Nov/2023 | -11.43% Nov/2022 | 56.9% 29 de 51 | 43.1% 22 de 51 |
| Anual | +30.11% 2025 | -13.11% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 57,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 30,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROATAN FIF EM AÇÕES
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