Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ROBBIN PAGAMENTOS I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 17,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 21,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 1 | 6.388,84 | 979,00 | R$ 6,3 mi | 29,0% | — | 0,23 | 0,23 | R$ 300 mil | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Subclasse 2 | Sênior | 9 | 11.951,13 | 1.003,21 | R$ 12 mi | 55,6% | R$ 17,09 | 1,71 | 1,71 | R$ 3 mi | R$ 0 | R$ 204,2 mil | |
| Subclasse Senior Subclasse 3 | Sênior | 1 | 3.273,99 | 1.011,22 | R$ 3,3 mi | 15,4% | R$ 19,32 | 1,82 | 1,82 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 63,3 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 8,1 mi | 45,7% | R$ 8,1 mi | 45,7% |
| A | R$ 9,1 mi | 51,5% | R$ 9,1 mi | 51,5% |
| B | R$ 58,3 mil | 0,3% | R$ 58,3 mil | 0,3% |
| C | R$ 12,5 mil | 0,1% | R$ 12,5 mil | 0,1% |
| D | R$ 212 mil | 1,2% | R$ 212 mil | 1,2% |
| E | R$ 207,8 | 0,0% | R$ 207,8 | 0,0% |
| F | R$ 180,5 mil | 1,0% | R$ 180,5 mil | 1,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 29,6 mil | 0,2% | R$ 29,6 mil | 0,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 187.499,44 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 249.815,46 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 5.863 | R$ 7.317.287,73 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 5.327 | R$ 6.597.093,56 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 536 | R$ 720.194,17 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 31,60 | 34,77 | 38,28 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — | — |
| dez/2025 | R$ 2,1 mi | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 3,4 mi | 0,0% | 2,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 5,9 mi | 0,0% | 2,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | 0,1% | 4,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 11,1 mi | 0,2% | 0,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | 0,2% | 1,5% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | 0,2% | 2,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 18,2 mi | 0,4% | 2,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 21,6 mi | 0,9% | 2,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.