Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +32.40% | -0.49% | +41.02% | +8.16% | N/A | N/A | N/A | +10.71% |
| Retorno Anualizado | +45.37% | -45.18% | +41.02% | +4.00% | N/A | N/A | N/A | +4.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.90% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.62% Jun/2026 | -12.16% Abr/2025 | 60.7% 17 de 28 | 39.3% 11 de 28 |
| Anual | +32.40% 2026 | -15.31% 2025 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 2.90% | 4.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 4 | ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Derivativos | Opção de compra | 1,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 6 | ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO | Derivativos | Opção de venda | 1,3% |
| 7 | SAO MARTINHO S A | Derivativos | Opção de compra | 0,8% |
| 8 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Derivativos | Opção de compra | 0,7% |
| 9 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Derivativos | Opção de venda | 0,7% |
| 10 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | Derivativos | Opção de compra | 0,6% |
Derivativos: posições compradas +15,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROCHA OPÇÕES FI MULTIMERCADO
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