Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +1.21% | +14.11% | +28.31% | +41.21% | +58.38% | +71.01% | +845.37% |
| Retorno Anualizado | +13.76% | +14.73% | +14.11% | +13.27% | +12.19% | +12.18% | +11.33% | +10.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.58% | -0.73% | -0.88% | -1.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.41% | +11.11% | +12.87% | +12.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +3.82% | +3.08% | +2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.98% Mar/2016 | -2.16% Mar/2020 | 94.8% 256 de 270 | 5.2% 14 de 270 |
| Anual | +18.99% 2005 | +0.09% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 4 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,6% |
| 5 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 13/10/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,1% |
| 6 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 01/08/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,7% |
| 7 | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2027 · BANCO SAFRA | 1,5% |
| 8 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 1,5% |
| 9 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 1,5% |
| 10 | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira · 15/09/2026 · BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROMA FIFM PREVIDENCIÁRIO - RL
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