Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +54.49% | +0.20% | +70.78% | +138.77% | +238.22% | +1593.25% | N/A | +21170.30% |
| Retorno Anualizado | +78.58% | +9.35% | +70.78% | +54.52% | +50.11% | +102.85% | N/A | +264.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +40.62% | +37.15% | +89.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +56.79% | +48.79% | +103.78% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +44.84% | +41.76% | +93.84% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1160.84% Set/2022 | -1.91% Mar/2023 | 84.3% 43 de 51 | 15.7% 8 de 51 |
| Anual | +1187.83% 2022 | +34.59% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 2.01% |
| CVaR Histórico | 2.72% | 9.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 96,6% |
| 2 | QX IRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,2% |
| 3 | TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ROMAPE FI MULTIMERCADO DE CP IE
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