Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ROVER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência jul/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 87,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 67,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 242.521,56 | −152,56 | −R$ 37 mi | −54,6% | — | 0,00 | 23,15 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 49.903,00 | 1.140,73 | R$ 56,9 mi | 84,1% | 0,00 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 35.053,81 | 1.363,45 | R$ 47,8 mi | 70,6% | 0,00 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 85.563.690,44 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2024 | — | — | — | — | — |
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 102,1 mi | 48,8% | 5,5% | 2,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 104,3 mi | 49,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 105,6 mi | 49,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 106,6 mi | 49,0% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 108,5 mi | 49,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 104,8 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 107,1 mi | 46,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 149 mi | 34,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 151,3 mi | 34,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 153,3 mi | 33,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 154,9 mi | 33,5% | 6,6% | 0,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 144,4 mi | 34,5% | 11,7% | 2,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 141,2 mi | 32,0% | 28,8% | 7,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 129,6 mi | 24,9% | 87,7% | 21,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 116,8 mi | 15,4% | 90,1% | 37,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 100,3 mi | 0,1% | 98,7% | 57,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 77,6 mi | −30,9% | 87,4% | 84,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 73 mi | −41,1% | 87,8% | 90,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 67,7 mi | −54,6% | 99,8% | 97,8% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.