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Carteira · ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

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ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Crédito privado73,8% dos ativos73,4% do PLR$ 15,5 mi
Sob sigilo11,2% dos ativos11,2% do PLR$ 2,4 mi
Títulos públicos10,0% dos ativos9,9% do PLR$ 2,1 mi
Caixa e outros5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 1,1 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (212)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (11,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 17 posições
0,00%	−8,29%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−2,83%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2032
0,00%	−2,76%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHESF	15/04/2029
0,00%	−2,34%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	28/05/2029
0,00%	−2,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/06/2029
0,00%	−1,97%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	25/04/2029
0,00%	−1,88%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−1,86%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/05/2028
0,00%	−1,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA	22/07/2029
0,00%	−1,00%	BRSTNCNTB690Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2060
0,00%	−0,96%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	22/04/2027
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARNAÃBA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	02/10/2026
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JALLES MACHADO S.A	15/05/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032