Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.05% | +1.64% | +21.67% | +39.25% | +51.08% | +61.78% | +72.57% | +99.25% |
| Retorno Anualizado | +14.93% | +342.37% | +21.67% | +18.00% | +14.75% | +12.78% | +11.53% | +9.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.10% | +1.79% | -0.31% | -1.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.93% | +13.73% | +13.64% | +12.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.03% | +5.98% | +3.60% | +2.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.87% Out/2025 | -3.62% Mar/2020 | 65.9% 60 de 91 | 34.1% 31 de 91 |
| Anual | +20.77% 2025 | +2.19% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RPS EQUITY HEDGE BP FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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