Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.74% | -0.61% | +21.29% | +40.12% | +50.46% | +62.66% | +72.66% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.35% | -6.75% | +21.29% | +18.37% | +14.59% | +12.93% | +11.54% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.51% | +1.67% | -0.13% | -1.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.51% | +13.51% | +13.62% | +12.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.00% | +6.21% | +3.83% | +3.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.43% Out/2025 | -3.62% Mar/2020 | 65.3% 62 de 95 | 34.7% 33 de 95 |
| Anual | +21.55% 2025 | +1.61% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RPS ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE FIFC FIM
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