Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.30% | +1.38% | +14.64% | +27.66% | +39.86% | +52.99% | +40.16% | +34.23% |
| Retorno Anualizado | +11.17% | +249.35% | +14.64% | +12.99% | +11.83% | +11.22% | +6.99% | +6.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.92% | -1.13% | -1.87% | -5.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.91% | +10.82% | +12.07% | +7.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | +3.07% | +2.03% | -1.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.70% Jan/2026 | -13.99% Out/2021 | 80.6% 50 de 62 | 19.4% 12 de 62 |
| Anual | +17.68% 2025 | -17.35% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 44,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 40,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 14,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RS FINANCE 38 FIFM
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