Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.91% | +0.22% | +14.31% | +25.74% | +39.02% | +57.67% | +70.65% | +598.01% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +30.53% | +14.31% | +12.13% | +11.61% | +12.06% | +11.28% | +12.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.77% | -1.35% | -1.02% | -1.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.40% | +10.29% | +12.99% | +11.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.46% | +3.26% | +3.04% | +2.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.61% Out/2018 | -10.86% Mar/2020 | 74.5% 149 de 200 | 25.5% 51 de 200 |
| Anual | +33.22% 2012 | -16.93% 2013 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 1.64% |
| CVaR Histórico | 1.38% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 | 28,9% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,9% |
| 4 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/05/2028 · BANCO SAFRA | 11,2% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 0,8% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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