Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.62% | +1.49% | +16.17% | +27.02% | +40.06% | +47.93% | +69.54% | +311.64% |
| Retorno Anualizado | +15.98% | +18.39% | +16.17% | +12.70% | +11.89% | +10.29% | +11.14% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.15% | -1.03% | -2.78% | -1.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | +10.80% | +10.97% | +11.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | +3.51% | +1.19% | +2.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.70% Jan/2019 | -14.67% Mar/2020 | 85.5% 165 de 193 | 14.5% 28 de 193 |
| Anual | +26.70% 2019 | -10.69% 2020 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.28% |
| CVaR Histórico | 1.02% | 2.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,6% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 10 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (13,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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