Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.74% | -0.11% | +14.50% | +30.07% | +46.98% | +68.88% | +90.44% | +418.16% |
| Retorno Anualizado | +14.52% | -9.47% | +14.50% | +14.05% | +13.70% | +14.00% | +13.75% | +10.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.14% | +0.74% | +0.91% | +1.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.97% | +12.68% | +14.85% | +14.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.07% | +4.94% | +4.81% | +5.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.09% Jun/2026 | -0.21% Abr/2020 | 98.5% 191 de 194 | 1.5% 3 de 194 |
| Anual | +14.86% 2016 | +2.40% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 64,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 18,5% | |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 4 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2027 · BANCO SAFRA | 3,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 6 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2029 · BANCO SAFRA | 1,0% |
| 7 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 14/02/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (19,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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