Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.07% | +0.16% | +14.00% | +29.39% | +47.83% | +62.80% | +83.81% | +443.63% |
| Retorno Anualizado | +13.64% | +21.83% | +14.00% | +13.75% | +13.92% | +12.96% | +12.95% | +10.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.15% | +0.96% | -0.12% | +0.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | +12.60% | +13.89% | +13.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.07% | +5.57% | +3.94% | +4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.42% Ago/2023 | -2.54% Jan/2023 | 98.0% 198 de 202 | 2.0% 4 de 202 |
| Anual | +15.19% 2025 | +2.03% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58,6% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,1% |
| 3 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 | 1,3% |
| 4 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/11/2030 | 1,2% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 | 1,1% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,0% |
| 7 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 26/07/2027 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,0% |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/09/2028 · BANCO SAFRA | 0,9% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/03/2028 · BANCO SAFRA | 0,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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