Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.42% | +0.60% | +25.37% | +59.20% | +85.64% | +95.69% | +92.35% | +321.04% |
| Retorno Anualizado | +26.58% | +73.43% | +25.37% | +26.18% | +22.90% | +18.28% | +13.98% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.27% | +9.94% | +5.18% | +1.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.10% | +21.89% | +19.13% | +14.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.20% | +14.14% | +9.09% | +5.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.46% Mar/2016 | -30.54% Mar/2020 | 59.6% 106 de 178 | 40.4% 72 de 178 |
| Anual | +47.55% 2025 | -11.64% 2015 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 5.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 85,7% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 3 | SPXR11 - IT NOW SP 500 FT IND - SPXR11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 9 | SampP 500 - FUT ISP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RT EQUINOX FIFM RL
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