Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.23% | +0.30% | +14.63% | +21.47% | +30.05% | +43.60% | +59.03% | +333.80% |
| Retorno Anualizado | +15.24% | +43.35% | +14.63% | +10.21% | +9.15% | +9.47% | +9.72% | +9.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.69% | -3.80% | -3.61% | -2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.48% | +7.84% | +10.40% | +10.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.54% | +0.81% | +0.45% | +1.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.68% Jul/2020 | -11.36% Mar/2020 | 82.0% 164 de 200 | 18.0% 36 de 200 |
| Anual | +24.81% 2016 | -6.02% 2021 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,3% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,0% |
| 3 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,8% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 5 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 7 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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