Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.07% | +0.21% | +13.92% | +29.08% | +47.32% | +61.71% | +82.75% | +501.27% |
| Retorno Anualizado | +13.59% | +20.76% | +13.92% | +13.61% | +13.79% | +12.77% | +12.82% | +11.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | +1.67% | +2.90% | +1.74% | +2.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.54% | +12.77% | +13.62% | +13.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | +5.02% | +3.59% | +4.12% | — |
| CDI | — | — | — | -0.29% | +0.83% | -0.32% | +0.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.09% Fev/2014 | -2.78% Jan/2023 | 92.5% 185 de 200 | 7.5% 15 de 200 |
| Anual | +21.56% 2012 | -0.34% 2013 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 85,1% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 12/04/2050 | 2,0% |
| 4 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 | 0,6% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/05/2032 | 0,6% |
| 7 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/11/2030 | 0,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 0,3% |
| 9 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 0,3% |
| 10 | CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO | Crédito privado | Debênture simples · 30/12/2050 · PÃO DE AÇÚCAR | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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