Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.73% | +0.52% | +13.64% | +26.45% | +36.12% | +47.76% | N/A | +54.19% |
| Retorno Anualizado | +13.12% | +61.15% | +13.64% | +12.45% | +10.83% | +10.25% | N/A | +10.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.46% | -2.13% | -2.84% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.37% | +9.81% | +11.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.47% | +2.06% | +1.07% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Mai/2023 | -1.16% Nov/2022 | 94.5% 52 de 55 | 5.5% 3 de 55 |
| Anual | +15.02% 2025 | +4.18% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 2 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 3 | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 6 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 7 | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 04/09/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,8% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 9 | BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 3,3% |
| 10 | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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