Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.17% | +0.66% | +5.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.05% |
| Retorno Anualizado | +6.92% | +81.87% | +5.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.78% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.11% Ago/2026 | -3.22% Mar/2026 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
| Anual | +5.59% 2025 | +5.17% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.19% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 2,8% |
| 4 | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RTR CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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