Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.24% | +0.18% | -6.47% | +0.58% | -7.58% | -8.35% | +16.95% | N/A |
| Retorno Anualizado | -10.83% | +25.17% | -6.47% | +0.29% | -2.59% | -2.16% | +3.18% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.61% | -15.55% | -15.23% | -9.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.55% | -3.91% | -1.23% | +3.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.39% | -10.94% | -11.17% | -5.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.70% Dez/2024 | -18.97% Ago/2026 | 68.2% 45 de 66 | 31.8% 21 de 66 |
| Anual | +29.32% 2022 | -10.72% 2023 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.88% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 7.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 99,1% |
| 2 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,2% |
| 4 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 5 | TX ANBIMA 3 BIM | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 6 | MAF RESERVA | Caixa e outros | Outros · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,0% |
| 7 | CAS241424 SP206311 | Caixa e outros | Outros · BRAVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RUMBA FIFM CP RL
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