Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.76% | +0.24% | +14.38% | +27.73% | +39.45% | +54.80% | +75.98% | +347.20% |
| Retorno Anualizado | +13.22% | +33.64% | +14.38% | +13.02% | +11.72% | +11.54% | +11.97% | +11.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.88% | -1.23% | -1.53% | -0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.28% | +10.41% | +12.48% | +12.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | +3.38% | +2.53% | +3.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.50% Mai/2015 | -1.94% Mar/2020 | 94.5% 156 de 165 | 5.5% 9 de 165 |
| Anual | +15.90% 2025 | +6.66% 2024 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 41,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 21,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 14,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (112,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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