Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.16% | +0.20% | +12.60% | +25.52% | +37.11% | +53.89% | +67.99% | +713.21% |
| Retorno Anualizado | +12.35% | +20.55% | +12.60% | +12.04% | +11.09% | +11.38% | +10.93% | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.87% | -1.86% | -1.71% | -1.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.96% | +10.08% | +12.23% | +11.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.06% | +2.33% | +2.20% | +2.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.50% Jan/2006 | -0.52% Mar/2020 | 96.7% 262 de 271 | 3.3% 9 de 271 |
| Anual | +17.72% 2005 | +2.39% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SADIA FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC RF - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Média Grau de Inv
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