Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.94% | +6.03% | -7.43% | +16.11% | +2.50% | -20.52% | N/A | -16.81% |
| Retorno Anualizado | -9.14% | +123947.08% | -7.43% | +7.76% | +0.83% | -5.58% | N/A | -3.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.14% | -12.13% | -18.66% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | -0.49% | -4.65% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.92% | -7.52% | -14.59% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.32% Nov/2023 | -16.53% Mar/2026 | 50.8% 30 de 59 | 49.2% 29 de 59 |
| Anual | +35.46% 2025 | -26.79% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.86% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.65% | 5.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (132,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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