Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.00% | +5.35% | +3.68% | +26.16% | +31.25% | +2.82% | -11.22% | +196.54% |
| Retorno Anualizado | +2.70% | +81.29% | +3.68% | +12.32% | +9.49% | +0.70% | -2.35% | +10.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | -3.43% | -12.36% | -14.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.45% | +8.40% | +1.39% | -1.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.95% | +1.11% | -8.40% | -10.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.97% Nov/2023 | -32.48% Mar/2020 | 56.1% 74 de 132 | 43.9% 58 de 132 |
| Anual | +55.76% 2019 | -22.27% 2021 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.37% | 4.08% |
| CVaR Histórico | 3.54% | 5.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 76,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 15,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (152,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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