Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.96% | +4.93% | +13.57% | +27.16% | +34.13% | +19.28% | +10.33% | +41.93% |
| Retorno Anualizado | +12.07% | +8018.59% | +13.57% | +12.77% | +10.28% | +4.51% | +1.99% | +4.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.14% | -2.68% | -8.59% | -10.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.69% | +9.27% | +5.36% | +2.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.79% | +1.52% | -4.68% | -6.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.16% Nov/2023 | -26.29% Mar/2020 | 55.8% 53 de 95 | 44.2% 42 de 95 |
| Anual | +38.64% 2019 | -14.12% 2021 | 44.4% 4 de 9 | 55.6% 5 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.86% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 59,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 30,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,7% | |
| 7 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,0% |
| 8 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,6% |
| 9 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,4% |
| 10 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 0,4% |
11 posições sob sigilo (114,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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