Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 0,03% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 08/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/10/2027 |
| 0,04% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 23/11/2026 |
| 0,06% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/10/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/08/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/08/2026 |
| 0,10% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/03/2027 |
| 0,12% | +0,12% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 01/11/2026 |
| 0,12% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/12/2026 |
| 0,12% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,13% | +0,02% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/07/2026 |
| 0,13% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,14% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/09/2026 |
| 0,17% | +0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 0,17% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/11/2026 |
| 0,17% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,17% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/05/2027 |
| 0,17% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/10/2027 |
| 0,18% | +0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/10/2026 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO HSBC S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 26/04/2027 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/11/2026 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 19/10/2026 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,18% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/11/2026 |
| 0,19% | +0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,24% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,24% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,25% | +0,04% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 0,25% | +0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/03/2027 |
| 0,25% | +0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2027 |
| 0,28% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,29% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,29% | +0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/11/2026 |
| 0,31% | +0,05% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/03/2027 |
| 0,33% | +0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,33% | +0,05% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,34% | +0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,42% | +0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,45% | +0,45% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/07/2026 |
| 0,50% | +0,07% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/06/2026 |
| 0,50% | +0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/05/2027 |
| 0,50% | +0,07% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/05/2027 |
| 0,54% | +0,54% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/04/2028 |
| 0,62% | +0,09% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,65% | +0,09% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/11/2026 |
| 0,68% | +0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,68% | +0,10% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,77% | +0,17% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,78% | +0,11% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/07/2026 |
| 0,85% | +0,33% | BNB SOBERANO CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | +0,13% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2026 |
| 0,92% | +0,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/06/2026 |
| 0,98% | +0,14% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/06/2026 |
| 1,13% | +0,16% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 06/01/2027 |
| 1,22% | +0,18% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/03/2027 |
| 1,22% | +0,18% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/03/2027 |
| 1,24% | +0,18% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2026 |
| 1,29% | +0,19% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/10/2026 |
| 1,33% | +1,33% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,47% | +0,22% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/03/2027 |
| 1,54% | +0,22% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2027 |
| 1,74% | +0,26% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2026 |
| 1,75% | +0,26% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,84% | +0,27% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2027 |
| 1,84% | +0,27% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/06/2026 |
| 1,86% | +0,27% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/02/2027 |
| 2,10% | −1,79% | BTG PACTUAL CDB I FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | +0,32% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,17% | +0,32% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/11/2026 |
| 2,47% | +0,36% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2026 |
| 3,91% | +0,57% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANRISUL S/A | 22/11/2027 |
| 4,52% | +0,66% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 13/10/2026 |
| 5,19% | +0,75% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANRISUL S/A | 13/09/2027 |
| 19,00% | +2,65% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 21,21% | −4,74% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,33% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,27% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,68% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,67% | BANCO PAN S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,00% | −0,57% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| R$ 8.323.772.487,94Patrimônio líquido |
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