Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,07% | −0,11% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,05% | −0,06% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,02% | −0,05% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/07/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PANAMERICANO S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO I S A | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | PARANA BANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −11,77% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| 0,00% | −4,83% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/01/2026 |
| 0,00% | −1,67% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/01/2026 |
| 0,00% | −1,54% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO GM S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/01/2026 |
| 0,00% | −0,36% | ENERGISA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| R$ 9.771.524.444,54Patrimônio líquido |
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