Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.48% | +0.23% | +14.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.61% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +23.38% | +14.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.18% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Mai/2026 | +0.23% Out/2026 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
| Anual | +10.48% 2026 | +10.07% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 31,1% |
| 3 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 | 28,8% |
| 4 | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,2% |
| 5 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/06/2027 · BCO CNH CAPITAL SA | 1,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ITAÚSA | 0,2% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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