Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DRIVER BRASIL SIX BANC… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA TRANSIRAPE TRANSMISSAO | 06/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/01/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,11% | +0,01% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 0,11% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/11/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,17% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,17% | +0,01% | BCO VOTORANTIM S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/01/2026 |
| 0,17% | +0,01% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 20/04/2028 |
| 0,18% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,22% | +0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 06/11/2030 |
| 0,24% | 0,00% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BCO DO BRASIL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,33% | +0,01% | ALSOL ENERGIAS RENOVAV… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO FIDIS S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 18/12/2025 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/02/2026 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,44% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,45% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,46% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,50% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,64% | +0,64% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,71% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,73% | +0,02% | INPASAAGRO | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 30/05/2028 |
| 0,74% | +0,02% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/12/2025 |
| 0,74% | +0,02% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/03/2026 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,83% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPULHA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,85% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,88% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,88% | +0,02% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2026 |
| 0,89% | +0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/07/2026 |
| 0,89% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA AIMORES S.A | 15/06/2030 |
| 0,99% | +0,03% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 1,02% | +0,02% | DEUTSCHE BANK SA BCO A… | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| 1,05% | +0,03% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 1,05% | +0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/02/2026 |
| 1,23% | +1,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO NORDESTE S.A | 22/10/2028 |
| 1,24% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 1,37% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,40% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 1,71% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A | 15/06/2030 |
| 2,22% | +0,06% | BANCO SANTANDER BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/06/2027 |
| 2,24% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 2,37% | +0,07% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/01/2026 |
| 2,47% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 3,05% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,39% | +3,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDECARD | 05/10/2028 |
| 5,82% | +0,16% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,55% | +0,18% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,57% | −0,55% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,10% | +0,23% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/01/2026 |
| 12,20% | +0,34% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 13,43% | +13,43% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,47% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 0,00% | −3,30% | REDECARD INSTITUICAO D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | REDECARD | 05/10/2028 |
| 0,00% | −1,33% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2025 |
| 0,00% | −1,19% | EDP TRANSMISSAO NORDES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO NORDESTE S.A | 22/10/2028 |
| 0,00% | −0,72% | BANCO SANTANDER BRASIL…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,53% | BCO MERCANTIL DO BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 11/11/2025 |
| 0,00% | −0,47% | BCO VOTORANTIM S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 11/11/2025 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/11/2025 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| R$ 4.497.648.831,01Patrimônio líquido |
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