Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.53% | +0.35% | +12.63% | +25.74% | +37.85% | +53.36% | +71.20% | +545.17% |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +37.05% | +12.63% | +12.13% | +11.29% | +11.28% | +11.35% | +9.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.77% | -1.66% | -1.81% | -1.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.06% | +10.28% | +12.14% | +11.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.16% | +2.53% | +2.10% | +2.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.86% Jul/2015 | -1.07% Mai/2018 | 95.8% 227 de 237 | 4.2% 10 de 237 |
| Anual | +14.37% 2016 | +1.81% 2021 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADORL
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