Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +0.15% | +14.30% | +29.44% | +44.21% | +64.31% | +85.95% | +939.22% |
| Retorno Anualizado | +14.11% | +19.56% | +14.30% | +13.77% | +12.98% | +13.22% | +13.21% | +10.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | +0.02% | +0.14% | +0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.04% | +11.66% | +14.15% | +13.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.10% | +4.63% | +4.20% | +4.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Nov/2021 | -1.47% Abr/2020 | 98.9% 268 de 271 | 1.1% 3 de 271 |
| Anual | +18.96% 2005 | -0.23% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 35,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 33,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 22,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RL
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