Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.06% | +9.97% | +30.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +47.35% |
| Retorno Anualizado | +20.16% | +103242.98% | +30.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.93% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.35% Jan/2026 | -6.11% Mai/2026 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +42.68% 2025 | -10.24% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 4.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 52,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 43,4% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (97,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPVT11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos